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近日，煤炭板块利好消息不断，机构认为其估值空间有望打开。7月22日午后，A股煤炭板块强势爆发，山西焦煤、昊华能源等多只个股涨停。以下是相关利好因素分析：政策层面：7月10日，国家能源局综合司印发《关于组织开展煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》，旨在整治部分煤矿企业“以量补价”、超公告产能组织生产等扰乱市场秩序的行为。这一“反内卷”政策可类比当年的供给侧改革，将推动煤炭行业秩序优化，稳定供需关系，有助于煤价筑底，进而推动板块估值重塑。需求层面：高温天气带动火电日耗激增，煤炭行业已逐步进入旺季，居民及工业用电持续增长，对煤炭的需求有所提升。同时，炼焦煤下游钢厂盈利尚可，采购积极性也有所提高，动力煤和炼焦煤价格延续上涨。在“反内卷”约束产量和雅江下水工程需求带动下，煤炭需求有望继续保持，价格仍有上涨空间。市场估值层面：当前煤炭板块估值处于低位，具有较大的估值修复空间。煤炭行业亏损企业比例较高，利润总额下滑明显，随着政策利好和需求改善，行业基本面有望好转，将吸引资金流入，推动估值回升。机构观点层面：多家券商对煤炭板块保持乐观。中信证券指出，在煤价逐步回暖的背景下，供给侧政策预期再度催化板块情绪，预计在供给、需求预期共振的背景下，板块或迎来新一轮机会。信达证券认为，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，基本面、政策面共振，现阶段逢低配置煤炭板块正当时。
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