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近日，沪深交易所官方数据披露了最新北向资金数据，显示外资连续两个季度加仓A股，且呈现出增持新兴科技、减持食品饮料的特点。具体情况如下：整体持仓情况：截至2025年二季度末，北向资金共持有2907只个股，持股数合计1232亿股，持仓市值合计约为2.29万亿元。相较于2024年末，北向资金持仓市值增加871亿元；相较于2025年一季度，北向资金持仓市值增加超500亿元。行业持仓变动： 新兴科技获增持：按照申万二级行业分类，北向资金持仓市值最高的五大行业分别为电池、半导体、白酒、股份制银行和白色家电。其中，电池行业仍居榜首，北向资金持仓市值超10亿元的电池行业公司共计7家，宁德时代、亿纬锂能、先导智能居前三。二季度，半导体板块受到北向资金集中加仓，行业排名从2024年末的第五位升至第二位，消费电子、AI算力等细分领域也获得外资增配。 食品饮料遭减持：食品饮料行业是被减仓的主要方向之一。白酒作为食品饮料的重要组成部分，虽仍有较高持仓市值，但排名有所下降，且整体持股市值环比减少。例如，贵州茅台的持仓市值虽仍居前列，但较一季度略有下降。在北向资金目前持有的18只白酒股中，二季度有13只个股被减持，占比达到72.22%。加仓减仓逻辑：天风证券研究表示，北向资金二季度的行为可以用“从核心资产到老经济”“从老赛道到新赛道”来描述。一方面，全球科技产业链向中国转移的趋势未变，叠加中国对“新质生产力”的扶持政策持续加码，使得新兴科技领域前景被外资看好。另一方面，食品饮料、家电等属于老核心资产，二季度表现相对较弱，部分受政策等因素影响，如白酒板块受“禁酒令”等影响在2025年第二季度表现普遍承压，导致外资对其持仓有所减少。
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