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本周，全球市场风险偏好回暖，中国资产全线爆发。6月25日，沪指收盘涨超1%，创下年内新高，创业板指涨超3%，全市场当天成交额为16394亿元，超3900只个股上涨。美股市场中，中概股同样表现强劲，纳斯达克中国金龙指数本周前两个交易日涨逾4%。与此同时，高盛、瑞银等多家外资机构近期相继发声，维持对中国资产的超配建议，对当前中国股票市场持乐观态度。相关情况如下：高盛：高盛中国股票策略分析师付思表示，在亚太区范围内，对A股和港股都维持超配建议。预计未来12个月MSCI中国指数的目标点位为84点，沪深300指数目标点位为4600点，隐含着约10%的上行空间。高盛认为盈利增长是MSCI中国指数上行的主要驱动力，预计该指数2025年的盈利增长为9%，2026年为10%。此外，高盛看好民营企业的投资机会，对腾讯、阿里巴巴等十家民营企业龙头的股票评级均为买入，同时还看好AI、出口新兴市场的企业、高股息以及银行、地产、消费等受益于政策提振的方向。瑞银：瑞银证券中国股票策略分析师孟磊预计，沪深300指数的每股盈利有望在2025年同比增长6%，今年A股盈利将呈现逐季温和回升态势。瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪称，近期与国际投资者的交流显示，互联网仍是最受欢迎的行业，中国大型互联网龙头是布局AI主题的最佳方式之一。汇丰：在三季度市场投资展望中，汇丰建议投资者维持地域多元化的策略，看好中国、印度及新加坡等展现出经济韧性的市场，认为中国经济的结构性增长机遇及韧性依然明显。瑞士百达财富管理：瑞士百达财富管理亚洲首席策略师兼研究主管陈东表示，中国市场中人工智能相关领域持续吸引资金关注，生物科技近期亦取得突破性进展，因此继续看好科技板块。外资机构看好中国市场后市表现，主要基于以下因素：宏观经济具备韧性：中国经济增长短期具备韧性，年初以来中国出口数据表现超预期强劲。企业盈利改善：无论是MSCI中国指数还是沪深300指数，相关分析师都预期其成分股盈利将实现增长，企业盈利的改善将支撑中国资产价格上行。增量政策支持：增量财政、货币及房地产政策有望提振市场信心。例如，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，有利于吸引中长期资金入市。全球资金多元化配置：海外投资者普遍预期弱美元趋势将在较长时间内延续，美元中长期的结构性高估出现均值回归，且全球配置型资金对美国股市的持仓已达历史高位并有所回落，因此资金有向中国市场流动进行多元化配置的需求。
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